Hedging Forex Paare, Die Trend

Hedge-Handelssysteme für Forex Aktualisiert am 19. Oktober 2016 Eine Sache, die Sie sollten immer darüber nachdenken, wie ein Forex-Händler ist Forex-Risikomanagement. Managing Ihr Risiko kann viele Formen annehmen, aber ein Formular ist, Hedging zu tun. Hedging ist im Wesentlichen Verringerung oder Nivellierung Ihr Risiko, indem Geschäfte, die möglicherweise einander zu einem gewissen Grad stornieren können. Einige neuere Forex-Vorschriften haben die Fähigkeit zur direkten Absicherung mit US-Forex-Händler entfernt. Früher war es möglich, lange und kurze auf dem gleichen Paar in dem gleichen Konto gehen. Dies ist noch möglich mit Konten, die nicht in den USA basieren, aber in den USA ist es nicht mehr erlaubt. Allerdings gibt es einen Workaround von Sorten, die nicht ganz so sauber, aber immer noch als eine Hecke existiert. In Forex, wird der gesamte Handel in Paaren durchgeführt. Es gibt zwei Währungen mit jedem Handel beteiligt. Let39s sagen, Sie wollten lange auf EUR USD gehen, aber Sie waren besorgt in der kurzfristigen über USD Stärke. Sie könnten tatsächlich lange auf dem USDCHF Paar auch gehen. Dies würde Ihnen eine lange USD-Position geben, um Verluste in Ihrer EURUSD-Position auszugleichen. Der Nachteil ist, dass Sie39d haben CHF Exposition. Dies ist ein nie endender Kreis, es gibt nicht wirklich so etwas wie eine perfekte Hecke. Es wird immer eine Art Hecke sein. Allerdings senken Sie Ihr USD-Risiko, indem Sie diese Trades. Die Hauptsache, sich zu erinnern, ist, daß Sie, mindestens, eine Seite Ihres Handels ausgleichen. Let39s sagen, Sie hätten mehr Sorgen über Ihre Euro-Exposition. In diesem Fall hätten Sie ein Paar wie EURCHF gehen können. Die Fähigkeit, diese Art von Hedge-Trades zu erstellen, besteht darin, nach einem Paar zu suchen, das die Währung enthält, gegen die man sich sichern möchte, aber es mit einer anderen Währung gepaart hat, die eine niedrigere Volatilität aufweist. Beispielsweise kann eine Absicherung mit EURUSD und EURJPY keine gute Idee sein. Der JPY ist bekannt, dass er sehr volatil ist. Es wäre riskant, nackt zu sein. Der ultimative Weg, um diese Hecken zu tun ist, sie in riskanten Zeiten setzen und sie abziehen, wenn das Risiko sinkt. Zum Beispiel, während bestimmter Pressemitteilungen, wie Beschäftigung, Überraschungen können große Bewegungen zu produzieren. Es wäre sinnvoll, Ihre Hecke vor der Freigabe zu setzen und es nachher zu nehmen. Sie müssen sich jedoch daran erinnern, dass, wenn Sie auf eine Hecke setzen Sie neutralisieren Ihren Gewinn und Verlust. Ihre Gewinne werden so begrenzt wie Ihre Verluste. Dies ist, was der US-Kongress dachte, dass sie gegen schützen, wenn sie Gesetze gegen direkte Hedging. Wenn Sie planen, diese Art von Strategie zu verwenden, um das Risiko zu verwalten, müssen Sie sich daran erinnern, dass der Lotvergleich zwischen verschiedenen Paaren nicht immer auch auf Pip-Wert brechen wird. Es hängt immer von der Währungsumrechnung zwischen Ihrer Währung und den betreffenden Währungspaaren ab, und auf welchem ​​Paar das Basispaar in den Paaren liegt, die Sie handeln. Die Losgröße auf dem ersten Paar kann 10k sein, aber das zweite Paar kann leicht weg sein, wenn Sie die Hecke perfektionieren möchten, könnte es eine Zahl wie 10.200k sein, um perfekt zu sein. Hedging ist nicht eine perfekte Wissenschaft, nur eine, die gut funktioniert, um das Risiko in bestimmten Situationen etwas zu senken. Es sollte mit Bedacht verwendet werden, und es sollte nicht als ein volles Sicherheitsnetz betrachtet werden. Hedging ist ein gutes Werkzeug, wenn es mit Bedacht eingesetzt wird, besonders wenn es mit anderen Methoden des Risikomanagements kombiniert wird, wie gute Stop-Platzierung und die Festlegung von Zielen, kann es helfen, Verluste bei Überraschungen zu minimieren. Fanden Sie diesen Artikel hilfreich Fühlen Sie sich frei, mich an forextrading64aboutguide zu mailen, oder folgen Sie mir auf Facebook oder Twitter, um mit neuen forex handelnden Artikeln Schritt zu halten. Wie man einen Devisenhandel heilt In diesem Artikel werden wir gern über, wie man ein Forex durchführt Hedge-Strategie mit sequentiellen Devisengeschäften auf demselben Währungspaar. Bevor wir fortfahren, ist es wichtig, hier anzugeben, dass bei der Umsetzung dieser Strategie die folgenden Regeln strikt angewendet werden müssen: a) Diese Handelsstrategie sollte niemals von neuen Händlern versucht werden. Es ist nur für diejenigen mit einem gewissen Grad der Markt-Erfahrung, und sollte nur von denen, die voll und ganz verstehen, Geld-Management und verpflichtet sind, nie mehr als 5 ihres Kontos Kapital zu einer bestimmten Zeit aussetzen verwendet werden. Diese Strategie erfordert, dass Sie Ihr Risikopotenzial jederzeit berechnen können, wenn Trades geöffnet oder geschlossen werden sollen und ist daher für diejenigen geeignet, die wissen, wie dies zu tun ist. B) Wenn Sie in den USA leben, sollten Sie jetzt wissen, dass die National Futures Association Forex-Hedging verbietet. Versuchen Sie also nicht, das Gesetz zu brechen. Wir können nicht die Verantwortung für diejenigen, die bewusst das Gesetz zu verletzen. Was in einem Land legal sein darf, kann in einem anderen Land illegal sein. Darüber hinaus können einige Broker nicht einmal erlauben. C) Diese Forex-Hedging-Strategie funktioniert nur in Bereich gebundenen Märkten. Wenn Sie dies mit einem Trending-Markt versuchen, werden Sie Geld verlieren. Was für Situationen, die zu rationalen und tendenziellen Wechselkurswährungen führen werden, werden die Währungspaar wahrscheinlich breitbandig sein und die Strategie wird wahrscheinlich gelingen, wenn Sie dies etwa zwei Tage vor einer wichtigen Nachricht handeln wollen. Wenn Sie sich entscheiden, diese Strategie eine Stunde vor einer Pressemitteilung zu handeln, wird dies eine Situation schaffen, in der die Währung einen Trend nach der Veröffentlichung der Nachrichten annehmen wird und die Strategie wird sich gegen Ihre Position auflösen. D) Sie müssen sicherstellen, dass Sie automatische Ausführung für diese Strategie erhalten. Daher verwenden Sie diese Strategie nur, wenn es keine Schlupf, keine Requisiten und wenn Sie wahrscheinlich gute Fills zu bekommen sind. E) Sie werden nur gutes Geld verdienen, wenn Sie diese Strategie mit einer großen Handelsspanne handeln. Sie müssen genügend Preisbewegung haben, die die Kosten der Trading-Spreads abdeckt und trotzdem Ihre Gewinnziele liefert. Wie sichern Sie eine gute Chance auf eine große Handelsspanne Es ist durch die Verwendung von längeren Zeitrahmen-Charts. Sie können nicht mit einem 15-minütigen Chartbereich gewinnen. Sie sollten idealerweise mit einem 4-Stunden-Preis Diagramm starten. Aber wenn Sie nicht selbst helfen können, können Sie eine stündliche Zeitdiagramm. F) Fallen Sie nicht in die Falle der kontinuierlichen Anpassung Stopps und Gewinnziele. Dies wird die Integrität des Systems verändern und Gewinne nicht mehr garantiert werden. G) Sie müssen dieses System ausprobieren auf Demo gründlich, bevor Sie einen Live-Handel mit ihm. Selbst wenn Sie leben, müssen Sie extrem niedriges Risiko verwenden und nur innerhalb der zulässigen Grenzen zu erhöhen, wenn einige Konsistenz erreicht wurde. Wie Sie sehen können, funktioniert dieses System, ist aber mit Risiken behaftet, die für die Händler gemildert werden müssen, damit sie davon profitieren können. Nun, da wir die Regeln, die bei der Verwendung dieser Forex-Hedging-Strategie befolgt werden müssen, dann ist hier, wie Sie mit ihm handeln können. Die Hedge-Strategie Die Hedging-Strategie ist eine Abfolge von Geschäften, in denen der Händler kauft und verkauft das gleiche Währungspaar zur gleichen Zeit, so dass zu jeder Zeit gibt es Trades auf der Kauf-und Verkaufsseite der Position. Wie wir bereits gesagt haben, ist es nur im Rahmen eines Bereichs-gebundenen Marktes, dass diese Strategie funktionieren wird. Schritt 1 Der erste Schritt besteht darin, die Bereichsgrenzen des Marktes zu identifizieren. Die obere und untere Grenze der Preisspanne müssen klar definiert werden, bevor Geschäfte abgeschlossen werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun. Der Händler kann eine Kombination der Bollinger-Bandanzeige bei Standardeinstellungen verwenden und der Stochastikoszillator auf 10,3,3 einstellen. Ziel ist es, die obere Bollinger - Bande und eine Stochastik - Ebene von größer oder gleich 80 als Definition der oberen Preisklasse und die untere Bollinger - Bande und eine Stochastik - Ebene von weniger als oder gleich 20 als Definition der Untere Grenze der Preisspanne. Wenn also die Preiskerzen auf die obere Bollinger-Bande stoßen, wenn die Stochs überkauft sind, wird dies als obere Bereichsgrenze dienen. Wenn der Preis von der unteren Bollinger-Band abprallt, wenn die Stochs überverkauft ist, wird dies als untere Grenze der Preisspanne dienen. Eine andere Methode besteht darin, Trendlinien zu verwenden, um die Unterstützung (untere Grenze des Preises) und Widerstand (obere Grenze des Preises) zu definieren, oder einen horizontalen Kanal zu verwenden, um den gleichen Zweck zu erreichen. Zu jedem Zeitpunkt muss der Händler sicher sein, dass es keinen Markt bewegt grundlegende Trigger auf dem Markt. Wenn es gibt, geh nicht weiter. Sobald die Definition von Preisspannen erreicht ist und es keinen Grundauslöser gibt, der um die Ecke lauert, geht der Händler zum nächsten Schritt. Schritt 2 In einer hypothetischen Handelssituation, bei der die Handelsspannen nicht mitgerechnet werden, verkauft der Händler den GBPUSD zu einem Preis von 1,5500 und kauft dann den GBPUSD zum selben Preis, wodurch er 2 Handelspositionen auf separaten Seiten der Münze hat. Dieser Handel sollte auf der unteren Preisgrenze (für dieses Beispiel) eingerichtet werden. Der Markt bewegt sich dann um 100 Pips nach oben und landet im oberen Preissegment. Der Händler wird dann aus dieser profitablen Position zu verlassen, und lässt die kurze Handelsposition offen, negative 100 Pips. Schritt 3 Der Händler muss bestätigen, dass sich die Preisaktion von der oberen Bereichsgrenze zurückzieht. Dies ist, wo ein Verständnis von dem, was es bedeutet, für den Preis zu einem Preislimit zu testen, oder für den Preis zu brechen, dass zu begrenzen. Dies ist sehr wichtig, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Wenn die Kerze die Preisgrenze prüft, ohne sie zu brechen, sind Sie sicher. Wenn der Preis über dieser Grenze liegt, aber zurück unter die obere Preisgrenze zurückkehrt, sind Sie sicher. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind und die Kerze, die sich bildet, eine Nadelstange oder ein anderes Leuchtermuster ist, das eine rückläufige Umkehrung anzeigt, sind Sie doppelt sicher. Weiter mit Schritt 4 Schritt 4 Öffnen Sie zwei neue Positionen zum neuen Preis (in diesem Fall ist die offene der neuen Kerze nach der Kerze, die die obere Preisgrenze getestet). Die beiden neuen Positionen sind ein Kauf - und Verkaufsauftrag. Wenn Sie Schritt 3 Recht erhalten, ist der Preis sehr wahrscheinlich, zurück zu gehen, wo Sie an der niedrigeren Preisgrenze begannen. Dies verlässt nun die ursprüngliche Verkaufsposition bei Breakeven und verlässt den neuen Verkaufsauftrag zu 100 Pips Gewinn, während der neue Kaufauftrag bei -100 Pips sein wird. Der Gesamtpositionswert wird nun sein: 8211 100 Pips (alter Kauf) 8211 Zero Pips (alter Verkauf) 8211 100 Pips (neuer Verkauf) 8211 8211 100 Pips (neuer Kauf) TOTAL: 100 Pips. Schritt 5 Wenn dies, wie wir in den Schritten 1 bis 4 projiziert haben, abgespielt wird, werden alle noch offenen Positionen jetzt liquidiert. Damit bleibt die Gewinnspanne von 100 Pips. Dieses Diagramm skizziert die Diagrammmerkmale dieser Strategie unter Verwendung der Bollinger-Bänder. Money Management für diese Strategie Sie müssen wahrscheinlich denken, sich selbst: wow, das ist einfach zu einfach. In Wirklichkeit wird dieser Handel wahrscheinlich nervenaufreibend sein, wenn man bedenkt, dass eine Zeit kommen wird, wenn Sie drei Positionen auf dem Markt haben. Wie können Sie Geldmanagementsysteme anwenden? Wenn Sie sich das Beispiel, das wir oben angeführt haben, anschauen, sehen wir deutlich, dass der Moment der Wahrheit an der oberen Preisgrenze lag, als wir eine Position geschlossen hatten, als wir beschlossen hatten, zwei zusätzliche Positionen zu geben Uns drei Positionen auf dem Markt. Das ist eine große Gefahr. Der schlimmste Fall wäre, dass der Preis über die obere Preisgrenze brechen würde, auch wenn der Preis dort abgelehnt wurde und begann, nach unten zu gehen. Was macht der Händler zu diesem Zeitpunkt Erstes Szenario Wenn der Händler bemerkt, dass der Kurs, der scheinbar nach unten zu fallen schien, auftauchte, um die obere Preisspanne zu brechen, sollten die alten Kauf - und neuen Verkaufsaufträge sofort geschlossen werden. Bitte beachten Sie dies gut. Die Fähigkeit zu erkennen, wenn der Preis des Vermögenswertes auf dem Aufwärtskurs ist und aus dem Bereich gebrochen ist eine Fähigkeit, die beherrscht werden muss, weil es den Unterschied zwischen speichern den Handel und die Aufrechterhaltung eines sehr schlechten Verlust machen kann. Diese Fertigkeit beinhaltet das Wissen, wie man einen Preisausbruch und eine Fälschung erkennt. Wenn der Leuchter über unserer oberen Preisspanne geschlossen hat, ist dies die Zeit, um zu handeln, um den Handel zu retten. Sie verlassen sofort den alten Kauf und neue Verkaufsaufträge und lassen den neuen Kaufauftrag laufen. Was dies bedeutet, ist, dass Sie 100 Pips auf den alten Verkauf zu verlieren (oder ein wenig mehr), die durch den vorherigen realisierten Gewinn von 100 Pips aus dem alten Kaufauftrag bekämpft wird zu verlieren. Sie verlieren auch einige Zacken auf dem neuen Verkaufsauftrag. Da aber der Preis aus der Preisspanne in Richtung des neuen Kaufauftrags ausgebrochen ist, kann der neue Kaufhandel offen gelassen werden, um zum nächsten Widerstand zu laufen. Diese Aktionen werden Ihnen einen Gewinn aus der neuen Kaufposition. Was passiert, wenn die Preisaktion den ersten Bewegungsablauf vom unteren Bollinger-Band bis zum oberen Bollinger abschließt, köpft wie geplant nach unten, aber aus irgendeinem Grund stagniert es im mittleren Bollinger-Band. 8211 Schließen Sie die neue Bestellung sofort. Dies wird dazu führen, dass Sie einige Verluste zu halten, wird aber nur etwa die Hälfte von dem, was die alten kaufen Bestellungen Gewinne wurden. 8211 Schließen Sie die neue Verkaufsorder sofort ebenfalls. Dies wird am Ende in einigen Gewinn, und wird schließlich streichen die neuen Bestellungen Bestellungen Verluste. Die Trades haben sich selbst abgesichert. 8211 Schließen Sie die alte Bestellung. In diesem Stadium hätte der Handel einige der Verluste zurückgewonnen, die anhaltend waren. Diese Verluste werden durch die Gewinne aus dem alten Kaufauftrag kompensiert und lassen den Trader mit einigen Gewinnen zurück. Schauen Sie sich das Diagramm oben, um zu sehen, was genau passieren könnte, in einem Live-Handel Situation auf dem zweiten Szenario basiert. Wurden die alten Kauf - und Althandelsgeschäfte zu einem Preis von 95,78 auf den unteren Bollinger gesetzt und dem Verkaufspunkt am oberen Bollinger zu einem Preis von 97,05 gefolgt, so wäre dies ein realisierter Gewinn von 127 Pips auf dem alten Kaufhandel und Ein nicht realisierter Verlust von -127 Pips auf dem alten Handel. Aus dem oberen Bollinger werden zwei weitere Trades zum Preis von 97,05 angehoben. Die Handelsköpfe bis zur mittleren Bollinger-Band bei 96,54. Wenn wir mit dem zweiten Handelsszenario umgehen, wie wir das eben beschrieben haben, wird der Trader mit folgendem zurückbleiben: Alte Kaufgewinne: 127 Pips Alte Verkaufschäden: 8211 76 Pips Neue Kaufverluste: -76 Pips Neue Verkaufsergebnisse: 76 Pips Total Gewinn 127 Pips 76 Pips 51pips So ist das Handelsszenario tatsächlich eine, in der der Händler ein paar gut kalkulierte Risiken einnehmen kann und noch gewisse Handelsszenarien abschwächen kann, um die Dinge zu seinen Gunsten auszuführen. Fazit Die soeben beschriebene Forex-Hedge-Strategie muss unbedingt auf Demo geübt und praktiziert werden, wobei alle Regeln und Fähigkeiten verwendet werden, die wir als Schlüssel für den Erfolg dieses Handels identifiziert haben. Es ist für die Händler zu entscheiden, ob diese Strategie ist es wert, von den Ergebnissen, die auf einer Demo-Plattform erhalten sind, zu entscheiden. Achtung Die Ansichten der Autoren sind vollkommen eigenständig.